TER
0.30% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Physical
Tamaño del fondo
EUR 88 m
Fecha de inicio
30 October 2015
Participaciones
39
Panorama general
Cotización
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Descripción
The Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist seeks to track the MDAX® ESG+ index. The MDAX® ESG+ index tracks German mid cap stocks while taking into account ESG exclusion filters (environmental, social and corporate governance). Companies involved in weapons, armaments, tobacco, thermal coal, oil sands or nuclear power and companies that violate the principles of the United Nations Global Compact or the OECD Guidelines for Multinational Enterprises are excluded. The parent index is the MDAX®. Excluded companies are not replaced.
Básico
Datos
| Índice | MDAX® ESG+ |
| Foco de la inversión | Aandelen, Duitsland, Mid Cap |
| Patrimonio del fondo | EUR 88 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,54% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 oktober 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Duitsland |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 juni |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | 30% belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | Geen UK-rapportage |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 39
49,77%
| GEA Group AG | 7,25% |
| Scout24 SE | 6,09% |
| Nemetschek | 5,81% |
| Deutsche Lufthansa AG | 5,68% |
| LEG Immobilien SE | 4,93% |
| Knorr-Bremse AG | 4,68% |
| Talanx AG | 4,38% |
| Evonik Industries AG | 4,07% |
| Rational | 3,81% |
| freenet AG | 3,07% |
Países
| Duitsland | 95,85% |
| Luxemburg | 1,55% |
| Anders | 2,60% |
Sectores
| Industrie | 33,37% |
| Grondstoffen | 13,86% |
| Technologie | 12,77% |
| Telecommunicatie | 11,77% |
| Anders | 28,23% |
A partir de 20/02/2025
Rentabilidad
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,64% |
| 1 mes | -7,90% |
| 3 meses | +4,44% |
| 6 meses | +0,20% |
| 1 año | +2,65% |
| 3 años | -13,43% |
| 5 años | +20,55% |
| Desde el inicio (MAX) | +21,39% |
| 2024 | -6,97% |
| 2023 | +9,74% |
| 2022 | -28,88% |
| 2021 | +13,65% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Huidig dividendrendement | 1,82% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,40 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 2,40 | 1,83% |
| 2024 | EUR 2,40 | 1,72% |
| 2023 | EUR 2,57 | 1,98% |
| 2022 | EUR 2,28 | 1,23% |
| 2021 | EUR 1,14 | 0,69% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 27,51% |
| Volatilidad 3 años | 32,43% |
| Volatilidad 5 años | 27,66% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -16,87% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,79% |
| Pérdida máxima 5 año | -38,54% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,54% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E907 | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | E907 GF CNAVE907 | E907.F E907NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CB1MDX | CB1MDX SW CB1MDXCH | CB1MDX.S CB1MDXCHFINAV=SOLA | |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | E907 | E907 GS CNAVE907 | E907.SG E907NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | E907 | E907 GY CNAVE907 | E907.DE E907EURINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 161 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de E907?
El nombre de E907 es Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist es E907.
¿Cuál es el ISIN de Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist es DE000ETF9074.
¿Cuáles son los gastos de Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar jaarlijks para Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist es de 88 millones de euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
