Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P 500® (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 1.798 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,45% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,10% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 30 september 2010 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Belasting transparant |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
YTD | +15,08% |
1 maand | +0,00% |
3 maanden | -1,75% |
6 maanden | +1,27% |
1 jaar | -2,16% |
3 jaar | +30,42% |
5 jaar | +47,01% |
Since inception | - |
2023 | +9,51% |
2022 | +0,00% |
2021 | +9,75% |
2020 | +0,17% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,10% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,22% |
Volatiliteit 5 jaar | 14,35% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,15 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,65 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,56 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.959 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.496 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 944 | 0,07% p.a. | Distribueren | Swap-gebaseerd |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 586 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged | 463 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |