Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 |
Investeringsfocus | Aandelen, Azië-Pacific, Dividend |
Fondsgrootte | EUR 286 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,31% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,60% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 27 maart 2006 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 april |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
BHP Group Ltd. | 8,47% |
Fortescue Ltd. | 5,20% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 4,86% |
DBS Group Holdings Ltd. | 4,76% |
Westpac Banking Corp. | 4,47% |
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 4,35% |
Rio Tinto Ltd. | 3,91% |
United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 3,84% |
CK Hutchison Holdings Ltd. | 3,13% |
Santos | 3,03% |
YTD | +7,20% |
1 maand | +2,31% |
3 maanden | +2,10% |
6 maanden | +6,03% |
1 jaar | +20,08% |
3 jaar | +20,51% |
5 jaar | +15,05% |
Since inception | +165,69% |
2023 | +9,95% |
2022 | +3,44% |
2021 | +13,06% |
2020 | -18,59% |
Huidig dividendrendement | 5,13% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,26 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,26 | 5,84% |
2023 | EUR 1,40 | 6,16% |
2022 | EUR 1,63 | 6,91% |
2021 | EUR 1,30 | 5,93% |
2020 | EUR 1,02 | 3,60% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,60% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,72% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,27% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,73 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,50 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,17 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,56% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,55% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -42,91% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -66,23% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXW | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXXW | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EXXW | APSDEX GY APSDNAV | DJAPSDEEX.DE DJAPSDENAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 394 | 0,59% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |