TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
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4 mln
Panoramica
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Descrizione
Il L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc replica l'indice J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped. L'indice J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped tiene conto delle obbligazioni societarie denominate in EUR e USD. Sono escluse le banche. L'indice è composto da obbligazioni societarie sottoposte a screening ESG (ambientale, sociale e di governance). Scadenza: 3-24 mesi. Rating: A- o superiore.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, 0-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 10 ottobre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | State Street |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +1,50% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,72% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,95% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | XBNK | XBNK IM | XBNK.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | XBNG | XBNG LN | XBNG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | XBNK | XBNK LN | XBNK.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | XBHR | XBHR GY | XBHR.DE | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.033 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.582 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.710 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.289 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 901 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBNK?
Il nome di XBNK è L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc.
Qual è il ticker di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
Il ticker di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc è XBNK.
Qual è l'ISIN di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
L'ISIN di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc è IE000CWS09Q9.
Quali sono i costi di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
Il Total expense ratio (TER) di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
La dimensione del fondo di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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