TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 22 M
Date de création
8. Mai 2012
Aperçu
Cours actuel
EUR 151,59
30/08/2019 (XETRA)
+0,10|+0,07%
cours du jour
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Description
Il iShares Germany Government Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Euro Treasury Germany. L'indice Bloomberg Euro Treasury Germany replica i titoli di stato tedeschi denominati in Euro.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Germany |
| Axe d’investissement | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, Tutte le scadenze |
| Taille du fonds | EUR 22 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,90% |
| Date de création/début du négoce | 8 maggio 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Tassazione trasparente |
| Suisse | Non dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendement
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,33% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +2,98% |
| 6 mois | +5,53% |
| 1 an | +9,06% |
| 3 ans | +5,37% |
| 5 ans | +15,10% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +1,55% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +2,90% |
| 2021 | +0,15% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2016 | EUR 0,04 | 0,03% |
| 2015 | EUR 0,47 | 0,35% |
| 2014 | EUR 0,95 | 0,77% |
| 2013 | EUR 0,91 | 0,71% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,90% |
| Volatilité 3 ans | 2,25% |
| Volatilité 5 ans | 3,31% |
| Rendement par risque 1 an | 3,12 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,78 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,86 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Germany Government Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Germany Government Bond UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Germany Government Bond UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares Germany Government Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Germany Government Bond UCITS ETF est DE000A1J0BE4.
Quels sont les coûts de iShares Germany Government Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Germany Government Bond UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Germany Government Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Germany Government Bond UCITS ETF est de 22 millions d'euros.
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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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