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Indice | FTSE All-World High Dividend Yield |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 4 445 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,29% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,35% |
Date de création/début du négoce | 21 mai 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Broadcom Inc. | 2,41% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,01% |
Exxon Mobil Corp. | 1,76% |
Johnson & Johnson | 1,26% |
Procter & Gamble Co. | 1,25% |
Home Depot | 1,21% |
AbbVie, Inc. | 1,08% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,96% |
Merck & Co., Inc. | 0,95% |
Chevron Corp. | 0,91% |
Services financiers | 26,16% |
Biens de consommation non cycliques | 10,24% |
Industrie | 9,87% |
Santé | 9,75% |
Autre | 43,98% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +12,43% |
1 mois | +1,15% |
3 mois | +4,13% |
6 mois | +8,49% |
1 an | +17,05% |
3 ans | +29,93% |
5 ans | +55,31% |
Depuis la création (MAX) | +134,07% |
2023 | +7,64% |
2022 | +0,09% |
2021 | +27,72% |
2020 | -8,70% |
Rendement actuel de distribution | 3,05% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,91 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,91 | 3,46% |
2023 | EUR 1,93 | 3,54% |
2022 | EUR 2,08 | 3,67% |
2021 | EUR 1,72 | 3,75% |
2020 | EUR 1,41 | 2,72% |
Volatilité 1 an | 9,35% |
Volatilité 3 ans | 11,40% |
Volatilité 5 ans | 15,38% |
Rendement par risque 1 an | 1,82 |
Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
Rendement par risque 5 ans | 0,60 |
Perte maximale sur 1 an | -7,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -9,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,26% |
Perte maximale depuis la création | -35,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | VHYL | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGWD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VGWD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VHYDN MM | VHYDN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VHYL | IVHYL | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | VGWD GY IVHYL | VGWD.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VHYL | VHYL NA IVHYL | VHYL.AS | |
London Stock Exchange | USD | VHYD | VHYD LN IVHYDUSD | VHYD.L | |
London Stock Exchange | GBP | VHYL | VHYL LN IVHYLGBP | VHYL.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VHYL | VHYL SW IVHYLCHF | VHYL.S | |
XETRA | EUR | VGWD | IVHYL |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 679 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |