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Indice | Multi-Asset Growth Allocation |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 26 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,32% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,51% |
Date de création/début du négoce | 14 décembre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Pays-Bas |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Prologis, Inc. | 1,39% |
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XS2050406094 | 1,13% |
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XS2180007549 | 0,86% |
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DE0001102507 | 0,77% |
Services financiers | 12,58% |
Immobilier | 10,75% |
Santé | 10,73% |
Technologie | 9,39% |
Autre | 56,55% |
Année en cours | +4,89% |
1 mois | -3,27% |
3 mois | +0,24% |
6 mois | +3,26% |
1 an | +11,66% |
3 ans | +7,16% |
5 ans | +33,57% |
Depuis la création (MAX) | +121,66% |
2023 | +11,85% |
2022 | -12,20% |
2021 | +19,65% |
2020 | +0,70% |
Rendement actuel de distribution | 1,82% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,41 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,41 | 2,00% |
2023 | EUR 1,21 | 1,78% |
2022 | EUR 1,43 | 1,81% |
2021 | EUR 1,49 | 2,22% |
2020 | EUR 1,28 | 1,88% |
Volatilité 1 an | 7,51% |
Volatilité 3 ans | 8,49% |
Volatilité 5 ans | 10,78% |
Rendement par risque 1 an | 1,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -5,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,61% |
Perte maximale depuis la création | -26,61% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VTOF | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2TCD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VTOF IM INTOF | VTOF.MI TOFINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TOF | TOF NA INTOF | TOF.AS TOFINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Bruxelles | EUR | TOF | TOF BB INTOF | TOF.BR TOFINAV=IHSM |