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Indice | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,55% |
Date de création/début du négoce | 2 février 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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DE0001141836 | 2,11% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +0,61% |
1 mois | +0,40% |
3 mois | +0,81% |
6 mois | +0,81% |
1 an | +3,43% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,23% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,69% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,27 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,27 | 2,71% |
Volatilité 1 an | 1,55% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,22 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -0,68% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -1,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GEU3D | GEU3D IM | BNP Paribas Arbitrage | |
Euronext Paris | EUR | GEU3D | GEU3D FP | BNP Paribas Arbitrage | |
XETRA | EUR | BJLH | BJLH GY | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Capitalisation | 154 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |