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Indice | Barclays Quantic Global E |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 84 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,85% |
Date de création/début du négoce | 19 juillet 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays PLC |
Gestion des garantiesr | State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +2,41% |
1 mois | -2,82% |
3 mois | -1,80% |
6 mois | +0,87% |
1 an | +11,18% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,90% |
2023 | +17,30% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,85% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,87 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,49% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | BQGE | - - | - - | - |
gettex | EUR | BQGE | - - | - - | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3 372 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1 618 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 642 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 370 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 296 | 0,38% p.a. | Distribution | Échantillonnage |