TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 19 M
Positions
91
Aperçu
Cours actuel
EUR 20,80
01/04/2025 18:00:32 (gettex)
+0,04|+0,19%
cours du jour
Achat|Vente20,82|20,78
Spread0,04|0,19%
52 semaines bas/haut
19,57
21,81
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Description
Le Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg US Short Treasury. The Bloomberg US Short Treasury index tracks US-Treasury bonds. Time to maturity: 0-1 year.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Short Treasury |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,77% |
| Date de création/début du négoce | 9 juillet 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 91 au total
29,46%
| US912797NK95 | 3,71% |
| US912797MM60 | 3,69% |
| US912797MT14 | 3,69% |
| US912797KS58 | 3,14% |
| US912797KJ59 | 3,07% |
| US912797NB96 | 2,46% |
| US912797ND52 | 2,46% |
| US912797MV69 | 2,43% |
| US912797NC79 | 2,41% |
| US912797NQ65 | 2,40% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 20/02/2025
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,90% |
| 1 mois | -3,35% |
| 3 mois | -2,90% |
| 6 mois | +5,81% |
| 1 an | +5,01% |
| 3 ans | +15,39% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,57% |
| 2024 | +11,93% |
| 2023 | +1,22% |
| 2022 | +6,79% |
| 2021 | +8,40% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,77% |
| Volatilité 3 ans | 8,06% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,74 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,30% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,30% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1T | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPR1T | IPR1TINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | PR1T | PR1T LN IPR1T | AMPR1T.L IPR1TINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1T | PR1T GY IPR1T | PR1T.DE IPR1TEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PR1T ?
Le nom de PR1T est Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc est PR1T.
Quel est l’ISIN de Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc est LU2182388665.
Quels sont les coûts de Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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