TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 252 M
Positions
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Description
Le Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral. The Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, Euro denominated bonds. Excluded sectors: alcohol, tobacco, gambling, military weapons, nuclear power, adult entertainment, civilian firearms, genetically modified organisms and thermal coal. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 252 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,39% |
| Date de création/début du négoce | 7 juillet 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 4 600 au total
4,00%
| FR0011317783 | 0,46% |
| FR0011883966 | 0,44% |
| FR0012993103 | 0,43% |
| FR0013286192 | 0,42% |
| FR001400HI98 | 0,40% |
| FR001400FYQ4 | 0,38% |
| FR0013341682 | 0,38% |
| FR0013131877 | 0,37% |
| FR0013407236 | 0,36% |
| FR001400L834 | 0,36% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,14% |
| 1 mois | -0,49% |
| 3 mois | +0,76% |
| 6 mois | +3,34% |
| 1 an | +6,57% |
| 3 ans | -10,91% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -10,16% |
| 2023 | +6,96% |
| 2022 | -17,28% |
| 2021 | -3,08% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,39% |
| Volatilité 3 ans | 6,28% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,49 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,60 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR10 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EGRI | EGRI IM IEGRI | EGRI.MI IEGRIINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | EGRI IM IEGRI | EGRI.MI IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | EGRI | EGRI FP IEGRI | EGRI.PA IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR10 | PR10 GY IEGRI | PR10.DE IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) | 467 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EGRI ?
Le nom de EGRI est Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C).
Quel est le sigle de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) ?
Le sigle de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) est EGRI.
Quel est l’ISIN de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) ?
L’ISIN de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) est LU2182388236.
Quels sont les coûts de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) ?
La taille du fonds de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) est de 1 252 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.