TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
33 M
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506
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Description
Le Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C reproduit l'index FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. The FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select index tracks US dollar-denominated bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 33 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,08% |
| Date de création/début du négoce | 11 mars 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 506
6,59%
| XS1582346968 | 0,94% |
| XS2214238441 | 0,82% |
| US760942BA98 | 0,77% |
| US731011AZ55 | 0,74% |
| US731011AY80 | 0,64% |
| US715638DF60 | 0,56% |
| US760942BD38 | 0,54% |
| USP3579ECG00 | 0,53% |
| XS1750114396 | 0,53% |
| US731011AV42 | 0,52% |
Länder
| Oman | 4,19% |
| Philippines | 4,12% |
| Indonésie | 4,02% |
| République dominicaine | 3,96% |
| Autre | 83,71% |
Sektoren
| Autre | 100,00% |
Stand: 27/05/2024
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,52% |
| 1 Monat | -0,29% |
| 3 Monate | +2,22% |
| 6 Monate | +5,78% |
| 1 Jahr | +13,19% |
| 3 Jahre | -0,35% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +11,26% |
| 2023 | +6,95% |
| 2022 | -13,69% |
| 2021 | +5,28% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,08% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,79% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,86 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,79% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,17% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,17% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XUEB | XUEB LN XUEBIV | XUEB.L XUEBUSDINAV=SOLA | |
| Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XUEBIV | XUEBEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEB | XUEB GR | XUEB.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 132 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUEB ?
Le nom de XUEB est Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
Quel est le sigle de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
Le sigle de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C est XUEB.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
L’ISIN de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C est LU1920015440.
Quels sont les coûts de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
La taille du fonds de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C est de 33 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.