TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
39 M
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Description
Le Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C reproduit l'index FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. The FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select index tracks US dollar-denominated bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,72% |
| Date de création/début du négoce | 11 mars 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 526 au total
6,40%
| XS1582346968 | 0,84% |
| XS2214238441 | 0,83% |
| US760942BA98 | 0,78% |
| US731011AZ55 | 0,62% |
| US836205BB97 | 0,59% |
| US731011AY80 | 0,58% |
| XS1750114396 | 0,57% |
| USP3579ECH82 | 0,56% |
| XS2214237807 | 0,52% |
| XS1807174559 | 0,51% |
Pays
| Oman | 4,19% |
| Philippines | 4,12% |
| Indonésie | 4,02% |
| République dominicaine | 3,96% |
| Autre | 83,71% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,17% |
| 1 mois | +1,22% |
| 3 mois | +5,04% |
| 6 mois | +7,21% |
| 1 an | +18,31% |
| 3 ans | +1,90% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +17,21% |
| 2023 | +6,95% |
| 2022 | -13,69% |
| 2021 | +5,28% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,72% |
| Volatilité 3 ans | 8,94% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,72 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,28% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,17% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XUEB | XUEB LN XUEBIV | XUEB.L XUEBUSDINAV=SOLA | |
| Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XUEBIV | XUEBEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEB | XUEB GR | XUEB.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 119 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUEB ?
Le nom de XUEB est Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
Quel est le sigle de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
Le sigle de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C est XUEB.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
L’ISIN de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C est LU1920015440.
Quels sont les coûts de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
La taille du fonds de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C est de 39 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.