TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 190 M
Positions
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Description
Le BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. The Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index tracks Euro-denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Companies with ties to the fossil fuel industry are generally excluded. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 190 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,55% |
| Date de création/début du négoce | 15 janvier 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 729 au total
1,79%
| XS2180007549 | 0,20% |
| XS2235996217 | 0,20% |
| XS2366407018 | 0,19% |
| XS2050406094 | 0,18% |
| XS2550898204 | 0,17% |
| CH1214797172 | 0,17% |
| FR0013463668 | 0,17% |
| XS2820460751 | 0,17% |
| XS2590758822 | 0,17% |
| XS2550881143 | 0,17% |
Secteurs
| Autre | 99,91% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,37% |
| 1 mois | +0,59% |
| 3 mois | +1,98% |
| 6 mois | +4,37% |
| 1 an | +8,44% |
| 3 ans | -5,08% |
| 5 ans | -3,38% |
| Depuis la création (MAX) | +1,78% |
| 2023 | +7,30% |
| 2022 | -14,76% |
| 2021 | -1,64% |
| 2020 | +2,82% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,55% |
| Volatilité 3 ans | 5,24% |
| Volatilité 5 ans | 4,78% |
| Rendement par risque 1 an | 2,37 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,33 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,14 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,23% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,27% |
| Perte maximale depuis la création | -19,27% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SRIC | SRIC IM ISRIC | SRIC.MI ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| Euronext Paris | EUR | SRIC | SRIC FP ISRIC | SRIC.PA ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SRIC | SRIC SW ISRIC | SRIC.S ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | ASRI | ASRI GY ISRIC | ASRG.DE ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist | 136 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SRIC ?
Le nom de SRIC est BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc ?
Le sigle de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc est SRIC.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc est LU1859444769.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc est de 1 190 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.