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0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
34 M
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Description
Le Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 10-15 years. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 34 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,54% |
| Date de création/début du négoce | 17 septembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 47 au total
40,86%
| FR0013154044 | 5,22% |
| IT0003934657 | 4,62% |
| FR0010070060 | 4,58% |
| DE0001135275 | 4,55% |
| IT0004286966 | 4,06% |
| FR0010371401 | 4,00% |
| FR0013234333 | 3,93% |
| ES0000012932 | 3,38% |
| BE0000304130 | 3,34% |
| DE0001135325 | 3,18% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,34% |
| 1 mois | -1,36% |
| 3 mois | +0,19% |
| 6 mois | +3,31% |
| 1 an | +8,15% |
| 3 ans | -18,19% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -18,52% |
| 2023 | +10,64% |
| 2022 | -25,41% |
| 2021 | -4,61% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,08% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,99 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,99 | 2,20% |
| 2023 | EUR 2,99 | 2,28% |
| 2022 | EUR 3,77 | 2,09% |
| 2021 | EUR 3,97 | 2,06% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,54% |
| Volatilité 3 ans | 10,63% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,08 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,61 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -28,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -29,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NADB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | NADB | NADB GY CNAVF507 | NADBG.DE NADBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 952 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de NADB ?
Le nom de NADB est Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist est NADB.
Quel est l’ISIN de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist est LU1650489898.
Quels sont les coûts de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist est de 34 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.