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Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,02% |
Date de création/début du négoce | 17 septembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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IT0001174611 | 2,12% |
ES0000011868 | 2,11% |
DE0001102424 | 2,11% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +0,84% |
1 mois | +1,31% |
3 mois | +2,03% |
6 mois | +2,21% |
1 an | +4,82% |
3 ans | -5,78% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -5,57% |
2023 | +5,22% |
2022 | -10,10% |
2021 | -1,38% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,16% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,52 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,52 | 1,20% |
2023 | EUR 1,52 | 1,22% |
2022 | EUR 1,68 | 1,19% |
2021 | EUR 2,43 | 1,67% |
Volatilité 1 an | 3,02% |
Volatilité 3 ans | 4,21% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,59 |
Rendement par risque 3 ans | -0,47 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,94% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,93% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EGV5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EGV5 | EGV5 GY CNAVF503 | EGV5.DE EGV5EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1 567 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 27 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |