TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Complète
Fondsgröße
31 Mio.
Positionen
217
Übersicht
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Beschreibung
Le UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis reproduit l'index MSCI Japan. The MSCI Japan index tracks leading Japanese stocks.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Japan |
| Anlageschwerpunkt | Actions, Japon |
| Fondsgröße | EUR 31 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | JPY |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,76% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2 octobre 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Inconnu |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 217
26,43%
| Toyota Motor Corp. | 5,89% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,01% |
| Sony Group Corp. | 2,66% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,59% |
| Hitachi Ltd. | 2,44% |
| KEYENCE Corp. | 2,25% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,14% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,87% |
| Mitsubishi Corp. | 1,86% |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,72% |
Länder
| Japon | 98,43% |
| Autre | 1,57% |
Sektoren
| Industrie | 22,82% |
| Biens de consommation cycliques | 18,24% |
| Technologie | 14,78% |
| Services financiers | 14,11% |
| Autre | 30,05% |
Stand: 31/05/2024
Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,23% |
| 1 Monat | +3,32% |
| 3 Monate | -0,27% |
| 6 Monate | +8,75% |
| 1 Jahr | +19,40% |
| 3 Jahre | +19,83% |
| 5 Jahre | +46,31% |
| Seit Auflage (MAX) | +113,73% |
| 2023 | +15,51% |
| 2022 | -11,54% |
| 2021 | +9,90% |
| 2020 | +4,76% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rendement actuel de distribution | 1,18% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,22 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,22 | 1,39% |
| 2023 | EUR 0,31 | 2,13% |
| 2022 | EUR 0,33 | 1,96% |
| 2021 | EUR 0,26 | 1,65% |
| 2020 | EUR 0,24 | 1,60% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,76% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,74% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,20% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,31 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,44% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,83% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,39% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,39% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | JPY | JPNUKD | JPNUKD SW IJPNUKD | JPNUKD.S JPNUKDJPYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Japan
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 385 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 591 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1 101 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 696 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 618 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JPNUKD ?
Le nom de JPNUKD est UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis ?
Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis est JPNUKD.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis est LU1107559616.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis est de 31 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.