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Indice | MSCI Switzerland 20/35 |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 455 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,56% |
Date de création/début du négoce | 28 novembre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Nestlé SA | 17,02% |
Novartis AG | 13,17% |
Roche Holding AG | 12,18% |
UBS Group AG | 6,05% |
ABB Ltd. | 5,55% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,24% |
Zurich Insurance Group AG | 4,87% |
Holcim Ltd. | 2,88% |
Alcon AG | 2,79% |
Givaudan SA | 2,73% |
Suisse | 98,31% |
Autre | 1,69% |
Santé | 33,31% |
Biens de consommation non cycliques | 18,86% |
Services financiers | 18,16% |
Industrie | 9,95% |
Autre | 19,72% |
Année en cours | +4,91% |
1 mois | -1,37% |
3 mois | +3,77% |
6 mois | +6,45% |
1 an | +8,59% |
3 ans | +10,86% |
5 ans | +44,92% |
Depuis la création (MAX) | +130,73% |
2023 | +11,84% |
2022 | -12,78% |
2021 | +28,65% |
2020 | +2,17% |
Rendement actuel de distribution | 1,91% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,44 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,44 | 2,04% |
2023 | EUR 0,39 | 1,89% |
2022 | EUR 0,35 | 1,47% |
2021 | EUR 0,30 | 1,61% |
2020 | EUR 0,30 | 1,58% |
Volatilité 1 an | 10,56% |
Volatilité 3 ans | 12,78% |
Volatilité 5 ans | 14,64% |
Rendement par risque 1 an | 0,81 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -7,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,13% |
Perte maximale depuis la création | -26,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SW2CHA | SW2CHA SW ISW2CHAS | SW2CHA.S SW2CHACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 296 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 484 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 422 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 288 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 200 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |