TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 244 M
Date de création
6 décembre 2024
Positions
312
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond suit les obligations d'État libellées en euros émises par les membres de la zone euro. Échéance : 1-10 ans. Notation : Qualité d'investissement.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 244 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 312 au total
10,37%
| FR0012993103 | 1,17% |
| FR0013341682 | 1,12% |
| FR0011883966 | 1,11% |
| FR001400HI98 | 1,09% |
| FR0013286192 | 1,08% |
| FR0011317783 | 1,05% |
| FR0013313582 | 0,99% |
| FR0000571218 | 0,93% |
| FR0013407236 | 0,92% |
| FR001400BKZ3 | 0,91% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,02% |
État : 28/02/2025
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,43% |
| 1 mois | +0,59% |
| 3 mois | +0,83% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,95% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSF |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 824 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Quel est le nom de CHSF ?
Le nom de CHSF est UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc.
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Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc est de 244 millions d'euros.
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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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