TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribution
Replicación
Échantillonnage
Tamaño del fondo
105 m
Participaciones
179
Panorama general
Cotización
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Descripción
Le Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D reproduit l'index iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. The iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus index tracks Euro denominated government bonds issued by the Eurozone countries with the highest yields. Maximum weight per bond: 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus |
| Foco de la inversión | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Patrimonio del fondo | EUR 105 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,55% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 octobre 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 décembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Pas d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 179
11,38%
| IT0001444378 | 1,38% |
| IT0001278511 | 1,20% |
| IT0003256820 | 1,16% |
| IT0003934657 | 1,15% |
| ES0000012411 | 1,13% |
| IT0003535157 | 1,13% |
| IT0001174611 | 1,09% |
| ES0000011868 | 1,08% |
| IT0004286966 | 1,03% |
| IT0005024234 | 1,03% |
Países
| Italie | 44,90% |
| Espagne | 30,89% |
| Portugal | 5,21% |
| Irlande | 4,28% |
| Autre | 14,72% |
Sectores
| Autre | 100,00% |
A partir de 27/05/2024
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Fuente: investigación de justETF; 7/2024; *Enlace de afiliado
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,99% |
| 1 mes | +1,19% |
| 3 meses | +1,38% |
| 6 meses | +1,64% |
| 1 año | +5,94% |
| 3 años | -11,43% |
| 5 años | -5,97% |
| Desde el inicio (MAX) | +24,11% |
| 2023 | +8,10% |
| 2022 | -17,63% |
| 2021 | -2,94% |
| 2020 | +6,17% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 2,38% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,46 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,46 | 2,46% |
| 2023 | EUR 3,34 | 2,42% |
| 2022 | EUR 5,62 | 3,24% |
| 2021 | EUR 4,02 | 2,19% |
| 2020 | EUR 2,10 | 1,20% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,55% |
| Volatilidad 3 años | 7,17% |
| Volatilidad 5 años | 6,59% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,19 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,05% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,13% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,50% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,50% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XYPD | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XYPD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XYPD | XYPD GY | XYPD.DE XYPDNAV=DBFT |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1C | 898 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XYPD?
El nombre de XYPD es Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D es XYPD.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D es LU0962071741.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D es de 105 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.