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0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
94 M
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc reproduit l'index Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. The Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 years. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 94 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,13% |
| Date de création/début du négoce | 31 janvier 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 96 au total
16,59%
| US91282CKY65 | 1,88% |
| US91282CKH33 | 1,80% |
| US912828Z781 | 1,76% |
| US91282CKK61 | 1,72% |
| US91282CKS97 | 1,64% |
| US91282CLH24 | 1,62% |
| US91282CLB53 | 1,62% |
| US91282CCW91 | 1,56% |
| US91282CDK45 | 1,51% |
| US912828M565 | 1,48% |
Pays
| États-Unis | 57,65% |
| Autre | 42,35% |
Secteurs
| Autre | 99,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,00% |
| 1 mois | +2,27% |
| 3 mois | +4,90% |
| 6 mois | +5,55% |
| 1 an | +8,00% |
| 3 ans | +10,11% |
| 5 ans | +11,11% |
| Depuis la création (MAX) | +31,32% |
| 2023 | +0,64% |
| 2022 | +1,97% |
| 2021 | +7,60% |
| 2020 | -5,67% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,13% |
| Volatilité 3 ans | 8,28% |
| Volatilité 5 ans | 7,57% |
| Rendement par risque 1 an | 1,30 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,39 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,43% |
| Perte maximale depuis la création | -13,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UT1USN MM | UT1USN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | UT1US | UT1US SW IUT1US | UT1US.S UT1USUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 139 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 121 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 49 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 23 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc | 2 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UT1US ?
Le nom de UT1US est UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc.
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Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc est de 94 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.