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Indice | MSCI Philippines Investable Market (IMI) |
Axe d’investissement | Actions, Philippines |
Taille du fonds | EUR 34 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,95% |
Date de création/début du négoce | 12 avril 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C
International Container | 12,36% |
BDO Unibank, Inc. | 11,14% |
SM Prime Holdings, Inc. | 10,18% |
BPI | 7,74% |
Ayala Land, Inc. | 6,93% |
SM Investments Corp. | 6,87% |
Ayala Corp. | 5,06% |
Metropolitan Bank & Trust Co. | 4,21% |
PLDT | 3,89% |
Manila Electric Co. | 3,78% |
Philippines | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Industrie | 31,25% |
Services financiers | 24,00% |
Immobilier | 19,71% |
Fournisseur | 6,84% |
Autre | 18,20% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +10,71% |
1 mois | +5,44% |
3 mois | +13,14% |
6 mois | +2,65% |
1 an | +16,54% |
3 ans | +3,33% |
5 ans | -10,40% |
Depuis la création (MAX) | +76,14% |
2023 | -2,10% |
2022 | -11,18% |
2021 | +8,05% |
2020 | -12,87% |
Volatilité 1 an | 15,95% |
Volatilité 3 ans | 18,13% |
Volatilité 5 ans | 22,14% |
Rendement par risque 1 an | 1,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,06 |
Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
Perte maximale sur 1 an | -14,94% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,67% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,17% |
Perte maximale depuis la création | -52,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XPQP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XPQP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XPHG | XPHG LN DPQPINVE | XPHG.L DPQPINAVEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | XPHI | XPHI LN DPQPINVU | XPHI.L DPQPINAVUSD.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | N2E SP | DPQP.SI N2EUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XPQP | XPQP GY | XPQP.DE |