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Indice | MSCI North America |
Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord |
Taille du fonds | EUR 84 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,54% |
Date de création/début du négoce | 3 décembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +7,07% |
1 mois | +3,97% |
3 mois | +0,29% |
6 mois | -8,04% |
1 an | -2,37% |
3 ans | +26,94% |
5 ans | +86,21% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -15,00% |
2022 | +38,76% |
2021 | +8,72% |
2020 | +35,61% |
Rendement actuel de distribution | 1,15% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,23 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,23 | 1,11% |
2022 | EUR 1,23 | 1,03% |
2021 | EUR 0,95 | 1,09% |
2020 | EUR 1,06 | 1,32% |
2019 | EUR 1,03 | 1,71% |
Volatilité 1 an | 24,54% |
Volatilité 3 ans | 26,76% |
Volatilité 5 ans | 22,56% |
Rendement par risque 1 an | -0,10 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X013 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | CBNDDUNA GF CNAVNUNA | CBMINNA.F CBMINNANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMNA | CBMNAUS SW CBMNAUUS | CBMINNAUS.S CBMNAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBMNA | CBMNA SW CBMNACIV | CBMINNA.S CBMNACHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Stuttgart | EUR | X013 | CBNDDUNA GS CNAVNUNA | CBMINNA.SG CBMINNANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X013 | CBNDDUNA GY CNAVNUNA | CBMINNA.DE CBNDDUNAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI North America UCITS ETF | 1 031 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |