TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
CHF 122 M
Date de création
10 octobre 2007
Aperçu
Description
Le Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D reproduit l'index Solactive SONIA Daily. The Solactive SONIA Daily index tracks a daily rolled deposit earning the SONIA (the Sterling Overnight Index Average) rate, which is the short-term money market reference in the UK. The Sterling Overnight Index Average is the weighted average rate of all unsecured sterling overnight cash transactions brokered in London by WMBA member firms.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive SONIA Daily |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, GBP, Grande-Bretagne |
| Taille du fonds | CHF 122 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,65% |
| Date de création/début du négoce | 10 octobre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,29% |
| 1 mois | +4,73% |
| 3 mois | -0,80% |
| 6 mois | +0,85% |
| 1 an | +2,79% |
| 3 ans | +3,36% |
| 5 ans | +4,90% |
| Depuis la création (MAX) | -23,27% |
| 2024 | +12,01% |
| 2023 | +0,30% |
| 2022 | -8,57% |
| 2021 | +2,23% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,07% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 10,27 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 10,27 | 4,96% |
| 2024 | CHF 10,32 | 5,28% |
| 2023 | CHF 8,28 | 4,08% |
| 2022 | CHF 0,69 | 0,31% |
| 2021 | CHF 0,04 | 0,02% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en CHF
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,65% |
| Volatilité 3 ans | 7,90% |
| Volatilité 5 ans | 7,66% |
| Rendement par risque 1 an | 0,36 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,25% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,45% |
| Perte maximale depuis la création | -53,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSTR | XSTR IM | XSTR.MI | |
| London Stock Exchange | GBX | XSTR | XSTR LN INXST | XSTR.L INXSTINAV.PA | |
| XETRA | EUR | DXS1 | XSTR GY | XSTR.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DXS1 ?
Le nom de DXS1 est Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D est DXS1.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D est LU0321464652.
Quels sont les coûts de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D est de 122 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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