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Indice | MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Matières premières, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 45 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,10% |
Date de création/début du négoce | 26 juin 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Air Liquide SA | 19,61% |
CRH Plc | 10,50% |
Sika AG | 8,92% |
Holcim Ltd. | 8,78% |
Givaudan SA | 8,23% |
Novonesis | 4,27% |
DSM-Firmenich AG | 4,03% |
UPM-Kymmene | 3,88% |
Symrise AG | 3,01% |
Smurfit Kappa Group | 2,45% |
Matières premières | 91,06% |
Autre | 8,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +5,29% |
1 mois | +1,22% |
3 mois | +0,06% |
6 mois | +9,56% |
1 an | +16,53% |
3 ans | +11,47% |
5 ans | +62,28% |
Depuis la création (MAX) | +44,96% |
2023 | +19,26% |
2022 | -12,90% |
2021 | +26,39% |
2020 | +12,40% |
Volatilité 1 an | 12,10% |
Volatilité 3 ans | 18,11% |
Volatilité 5 ans | 25,48% |
Rendement par risque 1 an | 1,36 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -10,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,83% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,76% |
Perte maximale depuis la création | -73,94% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DXSC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSPR | XSPR IM XSPRINVG | XSPR.MI XSPRINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XSPR | XSPR LN XSPRINAV | XSPR.L XSPRNAV.DE | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DXSC | XSPR GS | XSPR.SG | |
XETRA | EUR | DXSC | XSPR GY | XSPR.DE |