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Indice | IPOX Schuster US 100 |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,88% |
Date de création/début du négoce | 14 août 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Regeneron Pharmaceuticals | 9,20% |
Carrier Global Corp. | 6,77% |
Airbnb | 6,20% |
Samsara | 4,79% |
Otis Worldwide | 3,48% |
Constellation Energy Corp. | 3,13% |
Palantir Technologies, Inc. | 2,80% |
CrowdStrike Holdings | 2,77% |
DraftKings Inc | 2,66% |
DoorDash | 2,65% |
États-Unis | 83,80% |
Autre | 16,20% |
Technologie | 21,34% |
Industrie | 17,22% |
Santé | 15,49% |
Biens de consommation cycliques | 14,19% |
Autre | 31,76% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +2,78% |
1 mois | -4,95% |
3 mois | -5,94% |
6 mois | -1,42% |
1 an | +12,52% |
3 ans | -17,47% |
5 ans | +28,38% |
Depuis la création (MAX) | +85,75% |
2023 | +17,72% |
2022 | -31,45% |
2021 | +12,01% |
2020 | +35,01% |
Volatilité 1 an | 21,88% |
Volatilité 3 ans | 25,65% |
Volatilité 5 ans | 27,22% |
Rendement par risque 1 an | 0,57 |
Rendement par risque 3 ans | -0,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -14,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,36% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,36% |
Perte maximale depuis la création | -39,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FTG2 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FTG2 | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | FPXU | FPXU FP | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FPX LN FPXUINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
London Stock Exchange | GBX | FPX | FPX LN FPXUINAV |