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Indice | Fidelity Europe Quality Income |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,73% |
Date de création/début du négoce | 9 septembre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 4,39% |
ASML Holding NV | 4,02% |
Nestlé SA | 3,05% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,56% |
TotalEnergies SE | 2,33% |
Novartis AG | 2,32% |
Siemens AG | 2,15% |
Barclays PLC | 2,12% |
Roche Holding AG | 2,07% |
NatWest Group Plc | 1,94% |
Industrie | 15,59% |
Services financiers | 14,88% |
Biens de consommation non cycliques | 10,40% |
Santé | 10,36% |
Autre | 48,77% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +8,98% |
1 mois | +2,35% |
3 mois | +4,31% |
6 mois | +9,55% |
1 an | +16,62% |
3 ans | +14,59% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +43,27% |
2023 | +18,42% |
2022 | -16,44% |
2021 | +25,37% |
2020 | -2,47% |
Rendement actuel de distribution | 3,39% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,21 | 3,81% |
2023 | EUR 0,21 | 4,20% |
2022 | EUR 0,20 | 3,14% |
2021 | EUR 0,18 | 3,50% |
2020 | EUR 0,13 | 2,44% |
Volatilité 1 an | 9,73% |
Volatilité 3 ans | 14,30% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,70 |
Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,24% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,41% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -33,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FEUI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEUI | FEUI IM FEUIEUIV | FEUI.MI FEUIEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FEUI | FEUI LN FEUIGBIV | FEUI.L FEUIGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FEUI | FEUI SE FEUICHIV | FEUI.S FEUICHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FEUI | FEUI GY FEUIEUIV | FEUI.DE FEUIEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 14 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |