TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Synthétique
Taille du fonds
4 793 M
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Description
Le Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 4 793 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,62% |
| Date de création/début du négoce | 26 octobre 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +29,89% |
| 1 mois | +2,63% |
| 3 mois | +10,12% |
| 6 mois | +14,12% |
| 1 an | +34,96% |
| 3 ans | +38,99% |
| 5 ans | +112,86% |
| Depuis la création (MAX) | +242,45% |
| 2023 | +21,75% |
| 2022 | -13,07% |
| 2021 | +39,39% |
| 2020 | +8,35% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,25% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,64 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,64 | 1,66% |
| 2023 | EUR 0,62 | 1,86% |
| 2022 | EUR 0,57 | 1,45% |
| 2021 | EUR 0,49 | 1,73% |
| 2020 | EUR 0,46 | 1,71% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,62% |
| Volatilité 3 ans | 18,39% |
| Volatilité 5 ans | 21,70% |
| Rendement par risque 1 an | 2,56 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,75 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,21% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,66% |
| Perte maximale depuis la création | -33,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SPXD | - - | - - | - |
| gettex | EUR | D500 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | SPXD IM D500IN | SPXD.MI 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | SPXD | SPXD LN D500IN | SPXD.L 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXD | SPXD SW D500IN | SPXD.S 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| XETRA | EUR | D500 | D500 GY D500IN | D500.DE 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D500 ?
Le nom de D500 est Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist est D500.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist est IE00BYML9W36.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist est de 4 793 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.