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Indice | MSCI Australia (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Australie |
Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,90% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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BHP Group Ltd. | 11,62% |
Commonwealth Bank of Australia | 11,44% |
CSL Ltd. | 7,65% |
National Australia Bank | 6,03% |
Westpac Banking Corp. | 5,08% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 4,56% |
Macquarie Group Ltd. | 4,00% |
Wesfarmers Ltd. | 3,97% |
Goodman Group | 3,19% |
Woodside Energy Group | 2,88% |
Australie | 97,49% |
Irlande | 1,11% |
Nouvelle-Zélande | 1,06% |
Autre | 0,34% |
Services financiers | 35,78% |
Matières premières | 20,67% |
Santé | 10,37% |
Immobilier | 6,16% |
Autre | 27,02% |
Année en cours | +6,51% |
1 mois | -2,35% |
3 mois | +0,18% |
6 mois | +3,15% |
1 an | +14,05% |
3 ans | +34,57% |
5 ans | +59,07% |
Depuis la création (MAX) | +136,47% |
2023 | +12,22% |
2022 | +9,74% |
2021 | +25,90% |
2020 | -6,79% |
Volatilité 1 an | 11,90% |
Volatilité 3 ans | 12,74% |
Volatilité 5 ans | 17,35% |
Rendement par risque 1 an | 1,18 |
Rendement par risque 3 ans | 0,82 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -7,26% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,66% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,79% |
Perte maximale depuis la création | -32,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AUHUSAN MM | AUHUSAN.MX | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | AUHUSA | AUHUSA SW IAUHUSA | AUHUSA.S AUHUSAUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Australia UCITS ETF | 364 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 148 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 79 | 0,40% p.a. | Distribution | Synthétique |
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 56 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 3 | 0,43% p.a. | Capitalisation | Complète |