TER
0,38% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
184 M
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225
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Description
Le iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) reproduit l'index MSCI EMU (USD Hedged). The MSCI EMU (USD Hedged) index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU (USD Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 184 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,19% |
| Date de création/début du négoce | 30 juin 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 225 au total
29,71%
| ASML Holding NV | 6,38% |
| SAP SE | 4,03% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,62% |
| TotalEnergies SE | 2,61% |
| Siemens AG | 2,51% |
| Schneider Electric SE | 2,43% |
| Sanofi | 2,24% |
| Allianz SE | 2,13% |
| Air Liquide SA | 1,90% |
| L'Oréal SA | 1,86% |
Secteurs
| Services financiers | 18,77% |
| Industrie | 17,32% |
| Technologie | 15,31% |
| Biens de consommation cycliques | 14,88% |
| Autre | 33,72% |
État : 29/08/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,80% |
| 1 mois | +0,85% |
| 3 mois | +1,06% |
| 6 mois | +0,63% |
| 1 an | +22,37% |
| 3 ans | +33,33% |
| 5 ans | +61,90% |
| Depuis la création (MAX) | +115,87% |
| 2023 | +17,88% |
| 2022 | -4,15% |
| 2021 | +33,16% |
| 2020 | -7,12% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,19% |
| Volatilité 3 ans | 15,98% |
| Volatilité 5 ans | 19,41% |
| Rendement par risque 1 an | 1,83 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,56% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,72% |
| Perte maximale depuis la création | -38,72% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | CEBP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMUUN MM | EMUUN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | EMUU | EMUU LN INAVEMUU | EMUU.L 0JGUINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMUU | EMUU SE INAVEMUU | EMUU.S 0JGUINAV.DE | |
| XETRA | EUR | CEBP | CEBP GY INAVEMUE | CEBP.DE 0JGQINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 620 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged | 236 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CEBP ?
Le nom de CEBP est iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) est CEBP.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) est IE00BWZN1T31.
Quels sont les coûts de iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) est de 184 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.