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Indice | MSCI Japan Climate Paris Aligned |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,55% |
Date de création/début du négoce | 4 mars 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Sony Group Corp. | 4,21% |
KEYENCE Corp. | 4,21% |
Toyota Motor Corp. | 4,12% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 3,79% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2,95% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,67% |
FANUC Corp. | 2,64% |
HOYA Corp. | 2,60% |
Astellas Pharma, Inc. | 2,53% |
Central Japan Railway Co. | 2,48% |
Japon | 99,79% |
Autre | 0,21% |
Technologie | 21,01% |
Santé | 19,97% |
Industrie | 16,53% |
Biens de consommation cycliques | 13,23% |
Autre | 29,26% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +4,59% |
1 mois | +4,59% |
3 mois | +0,37% |
6 mois | +0,24% |
1 an | +9,19% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,67% |
2023 | +11,52% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,55% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,63 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,40% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPF6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SPF6 | SPF6 GY INSPF6E | SPF6.DE NSPF6Eiv.P | BNP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 234 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |