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Indice | Nasdaq Biotechnology |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Santé |
Taille du fonds | EUR 319 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,66% |
Date de création/début du négoce | 6 novembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +12,20% |
1 mois | +5,02% |
3 mois | +13,87% |
6 mois | +8,61% |
1 an | +21,67% |
3 ans | +6,61% |
5 ans | +52,14% |
Depuis la création (MAX) | +84,05% |
2023 | +0,54% |
2022 | -4,94% |
2021 | +7,96% |
2020 | +15,30% |
Volatilité 1 an | 17,66% |
Volatilité 3 ans | 22,81% |
Volatilité 5 ans | 25,14% |
Rendement par risque 1 an | 1,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -10,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,95% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,95% |
Perte maximale depuis la création | -41,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | NBTK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | SBIO IM SBIOINE | SBIO.MI 0J1KINAV.DE | Commerzbank KCG |
Borsa Italiana | EUR | SBIO | SBIO IM SBIOINE | SBIO.MI 0J1KINAV.DE | Commerzbank KCG |
Euronext Amsterdam | EUR | SBIO | SBIO NA SBIOINE | SBIO.AS 0J1JINAV.DE | Commerzbank KCG |
London Stock Exchange | USD | SBIO | SBIO LN SBIOIN | SBIO.L 0J1KINAV.DE | Commerzbank KCG |
SIX Swiss Exchange | USD | SBIO | SBIO SW SBIOIN | SBIO.S 0J1KINAV.DE | Commerzbank KCG |
XETRA | EUR | NBTK | NBTK GR SBIOINE | NBTKG.DE 0J1JINAV.DE | Commerzbank KCG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 495 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 36 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |