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Indice | MSCI France |
Axe d’investissement | Actions, France |
Taille du fonds | EUR 177 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,27% |
Date de création/début du négoce | 5 septembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 10,57% |
Schneider Electric SE | 7,21% |
TotalEnergies SE | 7,05% |
Sanofi | 6,55% |
Air Liquide SA | 5,59% |
L'Oréal SA | 5,40% |
Airbus SE | 4,35% |
Safran SA | 4,03% |
Hermès International SCA | 3,90% |
EssilorLuxottica SA | 3,53% |
France | 92,99% |
Pays-Bas | 4,79% |
Luxembourg | 1,04% |
Suisse | 1,01% |
Industrie | 25,73% |
Biens de consommation cycliques | 22,01% |
Biens de consommation non cycliques | 9,75% |
Services financiers | 9,56% |
Autre | 32,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -1,02% |
1 mois | -5,41% |
3 mois | -3,28% |
6 mois | -10,14% |
1 an | +3,13% |
3 ans | +8,83% |
5 ans | +36,02% |
Depuis la création (MAX) | +113,78% |
2023 | +17,81% |
2022 | -7,18% |
2021 | +29,36% |
2020 | -4,22% |
Volatilité 1 an | 12,27% |
Volatilité 3 ans | 16,76% |
Volatilité 5 ans | 19,93% |
Rendement par risque 1 an | 0,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -11,81% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,63% |
Perte maximale depuis la création | -38,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | ISFR | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3U | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3U | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | IFREx IX | ||
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IS3UN MM | IS3UN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | IFRE | IFRE NA | ||
London Stock Exchange | EUR | IFRE | IFRE LN INAVFREE | IFRE.L X2IYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISFR LN INAVFREG | ISFR.L X2I0INAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3U | IS3U GY INAVFREE | IS3U.DE X2IYINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi ETF MSCI France UCITS ETF | 9 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |