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Indice | iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, 7-10, Dérivés de crédit |
Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,90% |
Date de création/début du négoce | 18 août 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Tabula |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Tabula Investment Management Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Dublin Branch |
Auditeur | Mazars |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR) Acc
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +2,45% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,67% |
6 mois | +1,87% |
1 an | +4,53% |
3 ans | +8,13% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,95% |
2023 | +6,06% |
2022 | -0,18% |
2021 | +0,03% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 1,90% |
Volatilité 3 ans | 2,24% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,37 |
Rendement par risque 3 ans | 1,18 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -0,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -2,90% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -2,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | TCRS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | TCRS | TCRS GY TCRSINAV | TCRS.DE 4IZ3INAV.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 264 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 74 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |