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Indice | Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 15 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,00% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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American Tower Corp. | 12,89% |
Equinix | 12,10% |
Digital Realty Trust, Inc. | 11,24% |
Crown Castle | 9,83% |
GDS Holdings | 6,40% |
Keppel DC REIT | 5,01% |
SBA Communications | 4,84% |
NextDC Ltd. | 4,38% |
China Tower | 4,24% |
PT Sarana Menara Nusantara Tbk | 3,49% |
Immobilier | 59,32% |
Technologie | 18,74% |
Télécommunication | 11,92% |
Industrie | 1,80% |
Autre | 8,22% |
Année en cours | +21,89% |
1 mois | +2,51% |
3 mois | +15,78% |
6 mois | +21,37% |
1 an | +40,43% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +4,76% |
2023 | +13,32% |
2022 | -26,47% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 17,00% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,37 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,67% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | V9N | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VPN | VPN IM VPNEU.IV | GHCO/Virtu | |
Bourse de Francfort | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
Borsa Italiana | EUR | - | VPNEUIV | VPN.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | VPN | VPN LN VPNUSIV | VPN.L VPNiv.P | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | VPNG | VPNGBIV | VPNG.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | VPNU | VPNU SW VPNCHIV | VPNU.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | V9N | VPNEUIV | V9N.DE | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Digitalisation UCITS ETF | 899 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 135 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 35 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | 32 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 10 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |