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Indice | MSCI World Utilities |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Fournisseur |
Taille du fonds | EUR 282 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,20% |
Date de création/début du négoce | 16 mars 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|Societe Generale |
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NextEra Energy, Inc. | 9,52% |
The Southern Co. | 5,05% |
Iberdrola SA | 4,77% |
Duke Energy | 4,63% |
Constellation Energy Corp. | 4,26% |
Enel SpA | 3,46% |
National Grid | 3,06% |
Sempra | 2,78% |
American Electric Power | 2,75% |
Dominion Energy | 2,66% |
Fournisseur | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +11,52% |
1 mois | +1,46% |
3 mois | +8,42% |
6 mois | +10,40% |
1 an | +10,48% |
3 ans | +23,42% |
5 ans | +35,17% |
Depuis la création (MAX) | +77,84% |
2023 | -2,92% |
2022 | +1,44% |
2021 | +19,28% |
2020 | -4,02% |
Volatilité 1 an | 14,20% |
Volatilité 3 ans | 15,84% |
Volatilité 5 ans | 19,16% |
Rendement par risque 1 an | 0,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -11,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,00% |
Perte maximale depuis la création | -34,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDWU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDWU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDWU | XDWU IM XDWUINVE | XDWU.MI 275EINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDWU | XDWU LN XDWUINVU | XDWU.L 275FINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XWUS | XWUS LN XDWUCHIV | XWUS.L D9PRINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDWU | XDWU SW XDWUCHIV | XDWU.S XDWUCHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDWU | XDWU GY | XDWU.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD | 25 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |