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Indice | Solactive Video Games & Esports |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,85% |
Date de création/début du négoce | 17 décembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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AppLovin | 8,20% |
Bilibili, Inc. | 5,77% |
KRAFTON, Inc | 5,35% |
International Games Sys | 5,05% |
KONAMI Group Corp. | 4,73% |
NetEase, Inc. | 4,19% |
CD Projekt SA | 4,01% |
Take-Two Interactive | 3,99% |
NEXON Co., Ltd. | 3,98% |
NCsoft Corp. | 3,97% |
Télécommunication | 73,21% |
Technologie | 15,25% |
Autre | 11,54% |
Année en cours | +14,59% |
1 mois | +6,10% |
3 mois | +14,70% |
6 mois | +14,72% |
1 an | +10,06% |
3 ans | -23,02% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -18,97% |
2023 | +1,54% |
2022 | -30,63% |
2021 | -2,39% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,44% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,04 | 0,48% |
2023 | EUR 0,02 | 0,27% |
2022 | EUR 0,00 | 0,00% |
2021 | EUR 0,01 | 0,06% |
Volatilité 1 an | 15,85% |
Volatilité 3 ans | 19,62% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,63 |
Rendement par risque 3 ans | -0,43 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -41,77% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -47,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HERG | HERG LN HERGGBIV | HERGiv.P | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | 494 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |