TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
27 M
Positions
51
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Description
Le Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg US Treasury Coupons. The Bloomberg US Treasury Coupons index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 0-1 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,92% |
| Date de création/début du négoce | 21 janvier 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 51 au total
28,12%
| US912828G385 | 3,19% |
| US91282CDN83 | 2,97% |
| US912828K742 | 2,86% |
| US91282CDS70 | 2,85% |
| US912828J272 | 2,81% |
| US91282CAM38 | 2,78% |
| US91282CDH16 | 2,76% |
| US912828XB14 | 2,71% |
| US91282CDZ14 | 2,67% |
| US91282CJB81 | 2,52% |
Pays
| États-Unis | 75,37% |
| Autre | 24,63% |
Secteurs
| Autre | 99,99% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,12% |
| 1 mois | +2,80% |
| 3 mois | +5,92% |
| 6 mois | +5,35% |
| 1 an | +8,71% |
| 3 ans | +17,39% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +16,75% |
| 2023 | +1,37% |
| 2022 | +6,68% |
| 2021 | +8,37% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,92% |
| Volatilité 3 ans | 8,04% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,47 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,22% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,27% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | T1AP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | T1AP LN T1APIN | INT1AP.L 3Q1BINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRIA | TRIA LN TRIAIND | INTRIA.L 3Q0ZINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 19 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRIA ?
Le nom de TRIA est Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc est TRIA.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc est IE00BKWD3D06.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc est de 27 millions d'euros.
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