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Indice | ROBO Global Artificial Intelligence |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 699 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,54% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 2,56% |
JD.com, Inc. | 2,52% |
Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 2,52% |
AMD | 2,47% |
Microsoft Corp. | 2,31% |
Ambarella | 2,23% |
Analog Devices | 2,21% |
Arista Networks | 2,20% |
Cloudflare Inc | 2,19% |
CrowdStrike Holdings | 2,16% |
Technologie | 70,39% |
Biens de consommation cycliques | 6,46% |
Télécommunication | 5,43% |
Santé | 4,39% |
Autre | 13,33% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +21,45% |
1 mois | +3,69% |
3 mois | +12,60% |
6 mois | +10,23% |
1 an | +31,90% |
3 ans | +8,91% |
5 ans | +121,69% |
Depuis la création (MAX) | +130,94% |
2023 | +51,10% |
2022 | -35,59% |
2021 | +18,65% |
2020 | +53,13% |
Volatilité 1 an | 20,54% |
Volatilité 3 ans | 28,82% |
Volatilité 5 ans | 29,22% |
Rendement par risque 1 an | 1,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,10 |
Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
Perte maximale sur 1 an | -15,66% |
Perte maximale sur 3 ans | -42,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,88% |
Perte maximale depuis la création | -42,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMLD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AIAIN MM NA | AIAIN.MX NA | Flow Traders B.V. |
Borsa Italiana | EUR | AIAI | AIAI IM AIGEURIV | AIAI.MI AIAGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | AIAG | AIAG LN NA | AIAG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | AIAI | AIAI LN NA | LGAIAI.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | AIAI | AIAI SW AIGEURIV | AIAIR.S AIAGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | XMLD | XMLD GY AIGEURIV | AIAG.DE AIAGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 3 802 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 902 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 737 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | 2 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |