PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist
ISIN IE00BH3X8336
|Ticker PM9K
TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
95 M
Positions
99
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Description
Le PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist reproduit l'index PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. The PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond index tracks local currency denominated government bonds from emerging market countries.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 95 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,21% |
| Date de création/début du négoce | 23 janvier 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 99 au total
42,01%
| US912797HE00 | 6,15% |
| BRSTNCNTF170 | 5,31% |
| BRSTNCNTF1P8 | 5,24% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 5,21% |
| IN0020230143 | 4,80% |
| CND100039ZW6 | 3,78% |
| ZAG000125980 | 3,10% |
| IDG000015207 | 2,93% |
| IN0020220151 | 2,79% |
| BRSTNCNTF204 | 2,70% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,54% |
| 1 mois | +0,10% |
| 3 mois | +1,79% |
| 6 mois | +1,18% |
| 1 an | +4,24% |
| 3 ans | +12,88% |
| 5 ans | +8,91% |
| Depuis la création (MAX) | +43,74% |
| 2023 | +9,96% |
| 2022 | -0,05% |
| 2021 | +2,67% |
| 2020 | -6,99% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,44% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,22 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,22 | 5,38% |
| 2023 | EUR 3,30 | 5,65% |
| 2022 | EUR 3,08 | 5,01% |
| 2021 | EUR 2,65 | 4,24% |
| 2020 | EUR 2,49 | 3,56% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,21% |
| Volatilité 3 ans | 8,72% |
| Volatilité 5 ans | 8,89% |
| Rendement par risque 1 an | 0,68 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,45% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,68% |
| Perte maximale depuis la création | -18,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| London Stock Exchange | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 220 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PM9K ?
Le nom de PM9K est PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist ?
Le sigle de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist est PM9K.
Quel est l’ISIN de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist est IE00BH3X8336.
Quels sont les coûts de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist est de 95 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.