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Indice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 95 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,20% |
Date de création/début du négoce | 23 janvier 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | PIMCO |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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IN0020220151 | 3,09% |
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PL0000115291 | 2,46% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +1,82% |
1 mois | +0,90% |
3 mois | +2,10% |
6 mois | +0,48% |
1 an | +2,92% |
3 ans | +12,33% |
5 ans | +8,55% |
Depuis la création (MAX) | +42,73% |
2023 | +9,96% |
2022 | -0,05% |
2021 | +2,67% |
2020 | -6,99% |
Rendement actuel de distribution | 5,80% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,45 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,45 | 5,64% |
2023 | EUR 3,30 | 5,65% |
2022 | EUR 3,08 | 5,01% |
2021 | EUR 2,65 | 4,24% |
2020 | EUR 2,49 | 3,56% |
Volatilité 1 an | 6,20% |
Volatilité 3 ans | 8,73% |
Volatilité 5 ans | 8,84% |
Rendement par risque 1 an | 0,47 |
Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -3,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,68% |
Perte maximale depuis la création | -18,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
London Stock Exchange | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
SIX Swiss Exchange | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 220 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |