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Indice | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 73 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,28% |
Date de création/début du négoce | 19 février 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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GB00BLPK7227 | 2,34% |
Grande-Bretagne | 60,11% |
Autre | 39,89% |
Autre | 99,50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +1,18% |
1 mois | +0,17% |
3 mois | +4,25% |
6 mois | +2,87% |
1 an | +8,00% |
3 ans | -25,40% |
5 ans | -17,39% |
Depuis la création (MAX) | -16,18% |
2023 | +5,46% |
2022 | -30,86% |
2021 | +1,12% |
2020 | +3,64% |
Volatilité 1 an | 9,28% |
Volatilité 3 ans | 14,26% |
Volatilité 5 ans | 13,62% |
Rendement par risque 1 an | 0,86 |
Rendement par risque 3 ans | -0,65 |
Rendement par risque 5 ans | -0,27 |
Perte maximale sur 1 an | -5,59% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,83% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,24% |
Perte maximale depuis la création | -40,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | VX6F | - - | - - | - |
gettex | EUR | VX6F | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | VX6F GY IVGVAEUR | VX6F.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VGVA | VGVA LN IVGVAGBP | VGVA.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 286 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |