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Indice | Bloomberg UK Gilt |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 65 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,83% |
Date de création/début du négoce | 10 juin 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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GB00BPCJD880 | 2,39% |
GB00BMF9LG83 | 2,37% |
Grande-Bretagne | 91,15% |
Autre | 8,85% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +1,34% |
1 mois | +0,16% |
3 mois | +4,12% |
6 mois | +2,87% |
1 an | +8,06% |
3 ans | -23,24% |
5 ans | -15,32% |
Depuis la création (MAX) | -16,45% |
2023 | +5,65% |
2022 | -29,03% |
2021 | +1,31% |
2020 | +2,99% |
Volatilité 1 an | 8,83% |
Volatilité 3 ans | 13,31% |
Volatilité 5 ans | 12,85% |
Rendement par risque 1 an | 0,91 |
Rendement par risque 3 ans | -0,63 |
Rendement par risque 5 ans | -0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -5,07% |
Perte maximale sur 3 ans | -37,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,89% |
Perte maximale depuis la création | -37,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GLTA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | GLTA LN GLTAIN | GLTA.L 2YD0INAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 637 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 91 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |