TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
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Taille du fonds
74 M
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Description
Le Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg UK Gilt. The Bloomberg UK Gilt index tracks the UK Government bond (Gilt) market.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg UK Gilt |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 74 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,18% |
| Date de création/début du négoce | 10 juin 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 61 au total
25,47%
| GB00B24FF097 | 3,06% |
| GB0004893086 | 2,75% |
| GB00BYZW3G56 | 2,75% |
| GB00BJMHB534 | 2,52% |
| GB00BDRHNP05 | 2,52% |
| GB00B52WS153 | 2,48% |
| GB00BL68HJ26 | 2,39% |
| GB00BPCJD880 | 2,35% |
| GB00BMF9LG83 | 2,34% |
| GB00BFX0ZL78 | 2,31% |
Pays
| Grande-Bretagne | 91,15% |
| Autre | 8,85% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,51% |
| 1 mois | -3,34% |
| 3 mois | -1,40% |
| 6 mois | +2,30% |
| 1 an | +6,34% |
| 3 ans | -25,58% |
| 5 ans | -21,32% |
| Depuis la création (MAX) | -17,14% |
| 2023 | +5,65% |
| 2022 | -29,03% |
| 2021 | +1,31% |
| 2020 | +2,99% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,18% |
| Volatilité 3 ans | 13,19% |
| Volatilité 5 ans | 12,68% |
| Rendement par risque 1 an | 0,77 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,71 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,37 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -37,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,89% |
| Perte maximale depuis la création | -37,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GLTA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | GLTA LN GLTAIN | GLTA.L 2YD0INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 726 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 98 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GLTA ?
Le nom de GLTA est Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc est GLTA.
Quel est l’ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc est IE00BG0TQD32.
Quels sont les coûts de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc est de 74 millions d'euros.
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