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Indice | Bloomberg Italy Treasury Bond (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Italie, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,71% |
Date de création/début du négoce | 19 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Italie | 80,84% |
Autre | 19,16% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +12,23% |
1 mois | +4,21% |
3 mois | +9,00% |
6 mois | +9,00% |
1 an | +15,65% |
3 ans | +6,75% |
5 ans | +12,45% |
Depuis la création (MAX) | +39,80% |
2023 | +7,87% |
2022 | -10,13% |
2021 | +5,66% |
2020 | -0,20% |
Volatilité 1 an | 7,71% |
Volatilité 3 ans | 11,13% |
Volatilité 5 ans | 10,42% |
Rendement par risque 1 an | 2,02 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,23 |
Perte maximale sur 1 an | -3,17% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,50% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,50% |
Perte maximale depuis la création | -12,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EDMA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ITEHN MM | ITEHN.MX | |
London Stock Exchange | USD | ITEH | ITEH LN INAVITBE | ITEH.L IITBEINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 877 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 577 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 142 | 0,17% p.a. | Distribution | Complète |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 4 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |