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Indice | MSCI Japan IMI |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 173 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,83% |
Date de création/début du négoce | 6 décembre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,53% |
Sony Group Corp. | 2,25% |
Hitachi Ltd. | 2,20% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,17% |
KEYENCE Corp. | 1,81% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,78% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,69% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,49% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,48% |
Japon | 98,49% |
Autre | 1,51% |
Industrie | 23,16% |
Biens de consommation cycliques | 17,67% |
Technologie | 14,31% |
Services financiers | 13,18% |
Autre | 31,68% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +2,96% |
1 mois | -6,41% |
3 mois | -4,42% |
6 mois | -1,63% |
1 an | +8,73% |
3 ans | +9,56% |
5 ans | +33,65% |
Depuis la création (MAX) | +36,78% |
2023 | +14,82% |
2022 | -10,61% |
2021 | +9,39% |
2020 | +3,16% |
Rendement actuel de distribution | 1,87% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,10 | 2,00% |
2023 | EUR 0,10 | 2,06% |
2022 | EUR 0,11 | 1,98% |
2021 | EUR 0,08 | 1,70% |
2020 | EUR 0,09 | 1,80% |
Volatilité 1 an | 21,83% |
Volatilité 3 ans | 18,69% |
Volatilité 5 ans | 18,42% |
Rendement par risque 1 an | 0,40 |
Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -16,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,58% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,96% |
Perte maximale depuis la création | -26,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B2 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SJPD | SJPD NA INAVIJAU | SJPD.AS ISJPDINAV.PA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4 775 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |