TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
48 M
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114
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Description
Le UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis reproduit l'index Solactive Equileap Global Gender Equality. The Solactive Equileap Global Gender Equality index tracks companies in which gender equality plays a central role in corporate policy. Companies involved in weapons, gambling or tobacco are not included in the index.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Equileap Global Gender Equality |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 48 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,45% |
| Date de création/début du négoce | 26 avril 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 114 au total
12,99%
| Meta Platforms | 1,53% |
| Westpac Banking Corp. | 1,35% |
| American Express Co. | 1,34% |
| Tele2 AB | 1,33% |
| Boston Scientific Corp. | 1,27% |
| Schneider Electric SE | 1,27% |
| Canadian Imperial Bank | 1,24% |
| International Flavors | 1,24% |
| Citigroup, Inc. | 1,21% |
| Aena SME | 1,21% |
Pays
| États-Unis | 48,20% |
| Australie | 10,43% |
| France | 9,80% |
| Grande-Bretagne | 9,70% |
| Autre | 21,87% |
Secteurs
| Services financiers | 25,80% |
| Télécommunication | 12,82% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,65% |
| Technologie | 9,51% |
| Autre | 42,22% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,61% |
| 1 mois | -0,88% |
| 3 mois | +6,83% |
| 6 mois | +7,72% |
| 1 an | +26,57% |
| 3 ans | +23,35% |
| 5 ans | +61,83% |
| Depuis la création (MAX) | +72,22% |
| 2023 | +13,55% |
| 2022 | -6,84% |
| 2021 | +25,82% |
| 2020 | +1,45% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,25% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,38 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,38 | 2,77% |
| 2023 | EUR 0,40 | 2,95% |
| 2022 | EUR 0,41 | 2,78% |
| 2021 | EUR 0,31 | 2,57% |
| 2020 | EUR 0,25 | 2,04% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,45% |
| Volatilité 3 ans | 13,74% |
| Volatilité 5 ans | 17,33% |
| Rendement par risque 1 an | 2,54 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,66% |
| Perte maximale depuis la création | -36,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GENDED | GENDED IM GENDEUIV | GENDED.MI GENDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | GENDED | GENDED SW GENDUSIV | GENDED.S GENDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GENDED | GENDCHF SW GENTCHIV | GENDCHF.S GENTCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc | 53 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GENDED ?
Le nom de GENDED est UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis est GENDED.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis est IE00BDR5GT91.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis est de 48 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.