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Indice | First Trust FactorFX (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,82% |
Date de création/début du négoce | 29 novembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 19,48% |
Singapour | 16,11% |
Canada | 4,63% |
Nouvelle-Zélande | 2,02% |
Autre | 57,76% |
Autre | 95,84% |
Année en cours | +1,92% |
1 mois | -4,76% |
3 mois | -2,42% |
6 mois | -0,25% |
1 an | +2,69% |
3 ans | +7,22% |
5 ans | +17,03% |
Depuis la création (MAX) | +11,23% |
2023 | +13,32% |
2022 | -6,67% |
2021 | +4,11% |
2020 | -6,64% |
Volatilité 1 an | 8,82% |
Volatilité 3 ans | 11,51% |
Volatilité 5 ans | 10,94% |
Rendement par risque 1 an | 0,30 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -6,51% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,93% |
Perte maximale sur 5 ans | -14,82% |
Perte maximale depuis la création | -14,82% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FXGB | FXGB LN IFXGB | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FXGB LN IFXGB | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 885 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 766 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 672 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 626 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 604 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |