TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
143 M
Positions
104
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Description
Le iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF reproduit l'index OMX Stockholm Benchmark Cap. The OMX Stockholm Benchmark Cap index tracks the Swedish stock market. The weight of each company is capped to 5%. The weight of all companies with a weight above 5%, is capped at 40%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | OMX Stockholm Benchmark Cap |
| Axe d’investissement | Actions, Suède |
| Taille du fonds | EUR 143 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | SEK |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,62% |
| Date de création/début du négoce | 14 décembre 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 104 au total
41,87%
| Investor AB | 7,05% |
| Atlas Copco AB | 6,10% |
| Volvo | 5,44% |
| Assa Abloy AB | 4,41% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3,34% |
| AstraZeneca PLC | 3,25% |
| Atlas Copco AB | 3,16% |
| Sandvik Aktiebolag | 3,13% |
| Hexagon AB | 3,08% |
| ABB Ltd. | 2,91% |
Pays
| Suède | 87,48% |
| Grande-Bretagne | 3,25% |
| Suisse | 2,91% |
| Finlande | 1,18% |
| Autre | 5,18% |
Secteurs
| Industrie | 39,06% |
| Services financiers | 21,71% |
| Technologie | 7,88% |
| Santé | 6,36% |
| Autre | 24,99% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,97% |
| 1 mois | -7,07% |
| 3 mois | -4,87% |
| 6 mois | -5,61% |
| 1 an | +14,22% |
| 3 ans | -11,72% |
| 5 ans | +46,06% |
| Depuis la création (MAX) | +77,21% |
| 2023 | +18,56% |
| 2022 | -26,35% |
| 2021 | +33,11% |
| 2020 | +15,97% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,62% |
| Volatilité 3 ans | 21,09% |
| Volatilité 5 ans | 22,11% |
| Rendement par risque 1 an | 0,97 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | -35,00% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,22% |
| Perte maximale depuis la création | -36,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | OMXS | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | SEK | - | OMXSX IX | BDHDPW9 | |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OMXSN MM | OMXSN.MX | |
| London Stock Exchange | GBP | - | OMXS LN | ||
| XETRA | SEK | OM3X | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OMXS ?
Le nom de OMXS est iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ?
Le sigle de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF est OMXS.
Quel est l’ISIN de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF est IE00BD3RYZ16.
Quels sont les coûts de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF est de 143 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.