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Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 266 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,78% |
Date de création/début du négoce | 25 juin 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 97,93% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +2,27% |
1 mois | -1,48% |
3 mois | +1,32% |
6 mois | +4,76% |
1 an | +10,60% |
3 ans | -9,24% |
5 ans | -4,82% |
Depuis la création (MAX) | +17,15% |
2023 | +6,44% |
2022 | -16,38% |
2021 | -2,13% |
2020 | +6,36% |
Rendement actuel de distribution | 3,73% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,22 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,22 | 3,98% |
2023 | EUR 2,80 | 3,30% |
2022 | EUR 2,23 | 2,15% |
2021 | EUR 2,18 | 2,01% |
2020 | EUR 2,57 | 2,45% |
Volatilité 1 an | 4,78% |
Volatilité 3 ans | 5,95% |
Volatilité 5 ans | 5,75% |
Rendement par risque 1 an | 2,21 |
Rendement par risque 3 ans | -0,53 |
Rendement par risque 5 ans | -0,17 |
Perte maximale sur 1 an | -2,85% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,98% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,71% |
Perte maximale depuis la création | -21,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCQ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBCQ | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | CRPH | CRPH SE INAVRPHE | CRPH.S X22AINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCQ | IBCQ GY INAVRPHE | IBCQ.DE X22AINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 157 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
HSBC Global Corporate Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 5 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |