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Indice | MSCI Japan (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 153 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,64% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,32% |
Date de création/début du négoce | 31 juillet 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 5,74% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,94% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,65% |
Sony Group Corp. | 2,59% |
Hitachi Ltd. | 2,37% |
KEYENCE Corp. | 2,21% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,08% |
Mitsubishi Corp. | 1,85% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,80% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,68% |
Japon | 96,28% |
Autre | 3,72% |
Industrie | 22,31% |
Biens de consommation cycliques | 17,85% |
Technologie | 14,65% |
Services financiers | 13,72% |
Autre | 31,47% |
Année en cours | +32,37% |
1 mois | +6,80% |
3 mois | +9,11% |
6 mois | +22,32% |
1 an | +41,48% |
3 ans | +72,64% |
5 ans | +133,54% |
Depuis la création (MAX) | +340,56% |
2023 | +35,84% |
2022 | -8,80% |
2021 | +19,77% |
2020 | +3,41% |
Volatilité 1 an | 15,32% |
Volatilité 3 ans | 17,10% |
Volatilité 5 ans | 19,98% |
Rendement par risque 1 an | 2,70 |
Rendement par risque 3 ans | 1,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,92 |
Perte maximale sur 1 an | -8,68% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,17% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,22% |
Perte maximale depuis la création | -43,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IJPH | IJPH LN INAVJPHG | IJPH.L IJPHGINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 166 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |