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Indice | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 726 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,48% |
Date de création/début du négoce | 13 novembre 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +4,26% |
1 mois | +0,49% |
3 mois | +1,93% |
6 mois | +3,80% |
1 an | +10,41% |
3 ans | +8,79% |
5 ans | +17,43% |
Depuis la création (MAX) | +74,58% |
2023 | +9,49% |
2022 | -7,20% |
2021 | +8,46% |
2020 | -1,36% |
Rendement actuel de distribution | 5,35% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,27 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,27 | 5,59% |
2023 | EUR 3,85 | 5,10% |
2022 | EUR 3,10 | 3,66% |
2021 | EUR 3,18 | 3,92% |
2020 | EUR 3,86 | 4,47% |
Volatilité 1 an | 5,48% |
Volatilité 3 ans | 7,32% |
Volatilité 5 ans | 8,30% |
Rendement par risque 1 an | 1,89 |
Rendement par risque 3 ans | 0,39 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -1,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -9,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,95% |
Perte maximale depuis la création | -21,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBC9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBC9 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | HYLDN MM | HYLDN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | HYLD | HYLD IM INAVYLDE | HYLD.MI HYLDEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | HYLD | HYLD LN INAVYLDU | HYLD.L HYLDUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IGHY | IGHY LN INAVYLDG | IGHY.L HYLDGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | HYLD | HYLD SE INAVYLDC | HYLD.S HYLDCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBC9 | IBC9 GY INAVYLDU | IBC9.DE HYLDUINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 563 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |