TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
608 M
Positions
2 487
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Description
Le SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg Euro Aggregate Bond. The Bloomberg Euro Aggregate Bond index tracks Euro denominated investment grade bonds publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. The index includes fixed-rate, investment-grade Euro denominated bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 608 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,33% |
| Date de création/début du négoce | 23 mai 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2 487 au total
4,24%
| FR001400HI98 | 0,53% |
| FR0013407236 | 0,47% |
| FR0013516549 | 0,43% |
| FR001400L834 | 0,42% |
| FR0013286192 | 0,42% |
| FR0011317783 | 0,42% |
| FR0012993103 | 0,40% |
| FR0013341682 | 0,39% |
| FR0011883966 | 0,38% |
| FR0013131877 | 0,38% |
Secteurs
| Autre | 99,77% |
État : 31/10/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,91% |
| 1 mois | +2,37% |
| 3 mois | +3,00% |
| 6 mois | +5,62% |
| 1 an | +6,66% |
| 3 ans | -9,36% |
| 5 ans | -7,60% |
| Depuis la création (MAX) | +32,86% |
| 2023 | +7,03% |
| 2022 | -17,34% |
| 2021 | -3,02% |
| 2020 | +3,84% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,71% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,96 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,96 | 1,79% |
| 2023 | EUR 0,56 | 1,07% |
| 2022 | EUR 0,22 | 0,35% |
| 2021 | EUR 0,27 | 0,42% |
| 2020 | EUR 0,36 | 0,57% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,33% |
| Volatilité 3 ans | 6,22% |
| Volatilité 5 ans | 5,32% |
| Rendement par risque 1 an | 1,53 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,52 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,29 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,54% |
| Perte maximale depuis la création | -20,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SYBA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUAG | EUAG IM INSYBA | EUAG.MI INSYBAiv.P | Flow Traders Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | EAGG | EAGG FP INSYBA | EAGG.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EAGG | EAGG SE INSYBAC | EAGG.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SYBA | SYBA GY INSYBA | EAGG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EAGG ?
Le nom de EAGG est SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF est EAGG.
Quel est l’ISIN de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF est IE00B41RYL63.
Quels sont les coûts de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF est de 608 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.