TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
CHF 495 m
Fecha de inicio
23 de mayo de 2011
Participaciones
2.279
Panorama general
Cotización
CHF 51,48
06/05/2025 (XETRA)
+0,09|+0,18%
Cambio diario
52 semanas bajo/alto
50,69
53,58
Descripción
Le SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg Euro Aggregate Bond. The Bloomberg Euro Aggregate Bond index tracks Euro denominated investment grade bonds publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. The index includes fixed-rate, investment-grade Euro denominated bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | CHF 495 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 6,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de mayo de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2 279
4,38%
| FR0013286192 | 0,51% |
| FR0013516549 | 0,48% |
| FR0011317783 | 0,47% |
| FR0011883966 | 0,47% |
| FR0012993103 | 0,45% |
| FR001400BKZ3 | 0,43% |
| FR001400AIN5 | 0,40% |
| FR0014002WK3 | 0,39% |
| FR001400H7V7 | 0,39% |
| FR001400HI98 | 0,39% |
Sectores
| Autre | 99,94% |
A partir de 28/02/2025
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Fuente: investigación de justETF; 5/2025; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,49% |
| 1 mes | -0,19% |
| 3 meses | -1,00% |
| 6 meses | +0,53% |
| 1 año | -0,43% |
| 3 años | -9,67% |
| 5 años | -18,46% |
| Desde el inicio (MAX) | -0,92% |
| 2024 | +4,10% |
| 2023 | +0,65% |
| 2022 | -21,20% |
| 2021 | -7,24% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,98% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 1,02 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | CHF 1,02 | 1,93% |
| 2024 | CHF 0,90 | 1,77% |
| 2023 | CHF 0,54 | 1,06% |
| 2022 | CHF 0,22 | 0,34% |
| 2021 | CHF 0,29 | 0,42% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en CHF
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,04% |
| Volatilidad 3 años | 6,06% |
| Volatilidad 5 años | 5,21% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,31 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,08% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,44% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,54% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,54% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBA | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EUAG | EUAG IM INSYBA | EUAG.MI INSYBAiv.P | Flow Traders Virtu Financial |
| Euronext París | EUR | EAGG | EAGG FP INSYBA | EAGG.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EAGG | EAGG SE INSYBAC | EAGG.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SYBA | SYBA GY INSYBA | EAGG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EAGG?
El nombre de EAGG es SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF?
El ticker de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF es EAGG.
¿Cuál es el ISIN de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF?
El ISIN de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF es IE00B41RYL63.
¿Cuáles son los gastos de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF es de 525 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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